Вебинар «Учет сделок РЕПО без признания в доверительном управлении»

Анонс
Компания: Центр Финансовых Технологий (ЦФТ)

25 апреля в 11:00 по московскому времени Центр Финансовых Технологий проведет вебинар на тему «Учет сделок РЕПО без признания в доверительном управлении».

На мероприятие приглашаются Руководители и сотрудники инвестиционных подразделений, персональные менеджеры и консультанты по private банкингу, сотрудники и руководители управлений по обслуживанию на финансовых рынках.

Сделки РЕПО - удобный и востребованный инструмент, обеспечивающий инвесторам хорошие возможности для более эффективного управления капиталом при работе на рынке ценных бумаг.

ЦФТ подготовил решение, позволяющее вести учет сделок РЕПО, заключенных в рамках договора доверительного управления. Использование решения обеспечит поддержку внутрибанковских процедур контроля исполнения сделок и операций, совершаемых банком в качестве доверительного управляющего.

На мероприятии будут рассмотрены следующие вопросы:

  • Ведение реестра сделок РЕПО, в том числе мультивалютных, которые заключены банком в рамках договора доверительного управления;
  • Учет сделок РЕПО, заключенных в рамках договора доверительного управления, совершенных на возвратной основе «без прекращения/без осуществления признания»;
  • Учет внебиржевых сделок РЕПО, заключенных в рамках договора доверительного управления, номинированными в иностранной валюте, денежные обязательства и расчеты по которым выражены в валюте Российской Федерации;
  • Учет погашения облигаций (купонов), погашения части номинала облигаций:
  • Учет погашения облигаций (купонов), части номинала облигаций, проданных банком по сделкам РЕПО «без прекращения признания», заключенным в рамках договора доверительного управления;
  • Учет погашения облигаций (купонов), части номинала облигаций, приобретенных банком по сделкам РЕПО «без осуществления признания», заключенным в рамках договора доверительного управления;
  • Учет выплаты доходов по облигациям при погашении внутри срока сделки РЕПО (перечисление денежных средств), заключенной в рамках договора доверительного управления.
  • Первоначальное признание;
  • Переоценка по справедливой стоимости;
  • Корректировка до амортизированной стоимости привлеченных/размещенных средств;
  • Начисление процентов по сделкам РЕПО;
  • Учет затрат на приобретение и реализацию ЦБ (комиссионные сборы, прочие затраты);
  • Отказ от дальнейшего исполнения вторых частей сделок РЕПО.

Докладчик на мероприятии – Людвин Дмитрий, старший инженер-технолог Дирекции "Фондовые системы".

Продолжительность вебинара – 1-1,5 часа.