Проект

Учет ценных бумаг в компании «Партнер Аэрофлота»

Заказчики: Партнер Аэрофлота

Финансовые услуги, инвестиции и аудит

Подрядчики: 1С-Рарус
Продукт: 1С-Рарус:Учет ценных бумаг
На базе: 1С:Бухгалтерия

Дата проекта: 2012/03
Технология: Учетные системы
подрядчики - 441
проекты - 4456
системы - 1179
вендоры - 573

В марте 2012 года «1С-Рарус» завершила проект по автоматизации учета ценных бумаг в ООО «Партнер Аэрофлота». Организовать работу компании помогло отраслевое решение «1С-Рарус: Учет ценных бумаг, редакция 1 для 1С:Бухгалтерии 8» на платформе «1С:Предприятие 8.2». Новая информационная система позволила компании значительно упростить контроль за учетом ценных бумаг, а также вести бухгалтерский и налоговый учет по требованиям российского законодательства.

ООО «Партнер Аэрофлота» является профессиональным участником рынка ценных бумаг и осуществляет брокерскую и дилерскую деятельность, а также управление ценными бумагами. Приоритетным направлением работы компании служат операции с ценными бумагами.

Руководству ООО «Партнер Аэрофлота» требовалось автоматизировать процессы, связанные с ведением учета:

  • Различных видов финансовых бумаг: акций, облигаций, векселей, депозитов, ADR;
  • Операций с ценными бумагами: покупка/продажа, маржинальные сделки, мена векселей, выпуск собственного векселя, передача/возврат имущества, ввод остатков;
  • Выданных и полученных кредитов и займов и начисление по ним процентов;
  • Регламентированных операций.

Для проведения автоматизации было выбрано отраслевое решение «1С-Рарус: Учет ценных бумаг, редакция 1 для 1С:Бухгалтерии 8». Данный программный продукт позволяет загружать ценные бумаги из Национального расчетного депозитария, вести учет дилерской, брокерской деятельности и деятельности по индивидуальному доверительному управлению в единой информационной базе.

К реализации проекта привлекли разработчика программы – компанию «1С-Рарус».

Новая информационная система позволила компании значительно упростить контроль за учетом ценных бумаг, а также вести бухгалтерский и налоговый учет по требованиям российского законодательства.

Получена возможность в автоматическом режиме загружать результаты торгов котировок из текстовых, dbf или xls-файлов, представляемых ММВБ или другой биржей. Бухгалтерский учет ведется в соответствии с положениями по БУ 19/02 и 18/02.