Проект

Русагротранс (Cognos)

Заказчики: РусАгроТранс

Москва; Транспорт

Подрядчики: IBS
Продукт: IBM Cognos Planning
На базе: IBM Cognos

Дата проекта: 2009/09
Технология: BI
подрядчики - 432
проекты - 2990
системы - 1128
вендоры - 546
Технология: CPM
подрядчики - 256
проекты - 1130
системы - 128
вендоры - 75
СМ. ТАКЖЕ (1)

Компания IBS совместно с компанией «Право и Финансы» создали систему бюджетного управления для крупнейшего оператора железнодорожных перевозок зерновых грузов «Русагротранс». Проект реализован на платформе IBM Cognos Planning 8.4.

Основные функциональные возможности системы бюджетного управления «Русагротранс» включают в себя:

  • обеспечение контроля за сбором и формированием данных центрами финансовой ответственности компании;
  • возможность совместной работы по согласованию бюджетов в системе, хранение нескольких согласованных версий бюджета;
  • автоматическое формирование итоговых финансовых бюджетов: бюджет доходов и расходов, бюджет движения денежных средств, баланс;
  • многомерную детализацию бюджетов и анализ план-факт отклонений.

Проект был выполнен консультантами в течение шести месяцев. На этапе разработки дизайна будущей системы были изучены и по согласованию с заказчиком скорректированы методологические документы, определяющие бизнес-процессы бюджетирования. Произведены настройки и нагрузочное тестирование системы, разработана сопроводительная документация. Проведено обучение пользователей.

В ходе проекта были внедрены механизмы сбора, согласования и централизованного внесения изменений в бюджеты ЦФО Общества, что особенно актуально для Русагротранс, осуществляющего свою деятельность в том числе через сеть филиалов, расположенных в разных часовых поясах. В ближайших планах – интеграция IBM Cognos с системой бухгалтерского учета, используемой «Русагротранс» в качестве источника фактических данных. В результате такой интеграции планово-бюджетная система Общества предоставит возможность проведения план-факт анализа для целей контроля исполнения бюджета и автоматический расчет отклонений.

В настоящее время система бюджетного управления эксплуатируется в полном объеме. Ее пользователями стали десятки сотрудников, работающих в центральном аппарате и удаленных филиалах компании. Как предполагают в «Русагротранс», дальнейшими шагами по развитию системы могут стать увеличение детализации фактических данных для более глубокого анализа отклонений, а также расширение аналитических возможностей с помощью специализированных инструментариев отчетности.