Аванкор: Управляющая компания

Аванкор: УК - разработанная на платформе 1С программа позволяет в разы сократить временные затраты специалистов бэк-офиса на выполнение ежедневных регламентных операций, а высшему менеджменту - нажатием одной кнопки оценить эффективность работы фонда.

Программный продукт "Аванкор: Управляющая компания" предназначен для автоматизации учета деятельности паевых инвестиционных фондов. Программа "Аванкор: Управляющая компания" разработана с учетом специфики закрытых паевых инвестиционных фондов, в том числе кредитных фондов и фондов для квалифицированных инвесторов, и позволяет также вести полноценный учет открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов в соответствии с действующим законодательством.

"Аванкор: Управляющая компания" является оригинальным, но не самостоятельным программным продуктом, для его работы необходимо наличие установленной платформы "1С:Предприятие 8.1".

Возможности

Учет ЗПИФ

• Покупка, продажа, переоценка объектов недвижимости, имущественных прав, денежных требований, долей в уставном капитале
• Операции с объектами недвижимости: дробление, начисление аренды, формирование первичных документов по договорам аренды, контроль соблюдения графика платежей по договорам аренды, аналитика и поиск в разрезе любых характеристик
• Операции с денежными требованиями и кредитными договорами: автоматическая загрузка, формирование графика платежей, начисление задолженности по платежам, формирование оценочной стоимости денежных требований

Учет ОПИФ

• Встроенный справочник ценных бумаг для оперативного и удобного ввода информации о ценных бумагах
• Учет операций с облигациями: начисление НКД, загрузка котировок, погашение
• Гибкая интеграция с агентской системой

Учет ИПИФ

• Учет векселей, долей в уставном капитале, индексов
• Выдача, погашение и обмен паев в соответствии с заданными интервалами
• Гибкая интеграция с агентской системой

Преимущества

• Удобный интерфейс, продуманный до мелочей и проверенный пользователями
• Статус "1С:Совместимо", который гарантирует стабильность и надежность программы Аванкор
• Открытая конфигурация, позволяющая клиентам самостоятельно вносить изменения в системе
• Удобная лицензионная политика, позволяющая работать неограниченному количеству пользователей;
• Гибкая интеграция с любой внешней учетной системой (в том числе и агентской);
• Соответствие требованиям и последним изменениям законодательства

Широкие возможности функционала программы

• учет всех видов и категорий паевых фондов, в том числе кредитных, ипотечных, фондов для квал.инвесторов
• управленческие и бухгалтерские взаиморасчеты с контрагентами по аренде
• автоматическая загрузка сделок, отчетов спец.депозитария и спец.регистратора, закладных, котировок ценных бумаг и курсов валют.
• автоматизация всех регламентных операций, в том числе формирование регламентированной отчетности, определение нарушений по фондам, начисление резервов и вознаграждения, начисление процентов по банковским счетам
• прозрачность полученных данных в отчетах за счет наличия расшифровки,
• налоговый учет (НДС и НДФЛ)
• широкий спектр аналитических отчетов