Заказчики: Атон Инвестиционная компания Москва; Финансовые услуги, инвестиции и аудит Подрядчики: Хомнет Консалтинг Продукт: Хомнет XBRLДата проекта: 2019/05 — 2019/11
|
Технология: Учетные системы
|
2019: Внедрение системы подготовки отчетности в формате XBRL
20 ноября 2019 года компания «Хомнет» сообщила, что «АТОН» внедрила систему подготовки отчетности в формате XBRL.
По информации компании, 7 января 2018 года вступило в силу Указание Банка России 4621-У о переходе профессиональных участников рынка ценных бумаг на обновленный формат представления отчетности в Банк России – XBRL (eXtensible Business Reporting Language, расширяемый язык деловой отчетности). Наряду с другими участниками рынка, перед компанией «АТОН» встала задача приведения программного обеспечения в соответствие с требованиями регулятора.
В течение 2 недель предстояло подготовить первые пакеты отчетности, предоставляемые в течение 10 рабочих дней после отчетной даты, в обновленном формате с расчетным количеством фактов 6 000 000. Сотрудниками компании «АТОН» предварительно были обеспечены требуемая детализация данных в учетных системах и экспорт данных в Excel-файлы собственного формата.
Быстрым решением задачи стала настройка сбора данных из Excel-файлов в решение ХОМНЕТ:XBRL, включая синхронизацию классификаторов их учетных систем с классификаторами из Таксономии, настройку атрибутов показателей в соответствии с требованиями регулятора (разрядность, единицы измерения и т.д.).
В первый день промышленной эксплуатации были осуществлены сбор и проверка данных, сформированы и досрочно направлены первые пакеты отчетности, которые были успешно зарегистрированы регулятором.
Все формы отчетности сотрудники «АТОН» формируют из системы внутреннего учета. В этой же системе отчеты проходят ряд логических проверок качества данных, включая корреляцию между данными в отдельных отчетах, корреляцию между некоторыми формами, сверки с внешними источниками и т.д.CommuniGate Pro: итоги первого года работы законного правообладателя
В качестве выходных форм получали файлы Excel двух видов:
- небольшая часть форм взята из таблиц визуализации, размещенных в сопроводительных материалах к Таксономии,
- часть форм (в особенности те, которые состоят из множества мелких таблиц) создавались в виде единой агрегированной таблицы.
При выборе формы ориентировались на удобство ее использования и не брали стандартные таблицы, которые можно увидеть, например, в Анкете-редакторе XBRL. Когда этап подготовки данных был завершен, встал вопрос формирования XBRL. К этому моменту оставалась всего пара месяцев до начала срока сдачи отчетности.
В «АТОН» сформулировали требования, предъявляемые к системе конвертации отчетных форм в формат XBRL:
- обеспечение требований безопасности сохранения конфиденциальности данных;
- возможность обработки именно форм компании (а не заполнение стандартизированных форм);
- работа с большими объемами данных;
- обеспечение качественной валидации исходящих файлов;
- обеспечение возможности хранения отчитанных данных и дальнейшей работы с данными;
- удобный для пользователя функционал конвертации отчетов в XBRL (включая обработку закрытых списков, настройки разрядности и работу с единицами измерений);
- персональная поддержка пользователей в отчетный период.
Поиски и выбор поставщика ПО проходили долго. Финальный выбор осуществлялся между тремя вендорами. В итоге в «АТОН» остановились на решении ГК «Хомнет» по следующим причинам:
- По требованиям службы безопасности программное обеспечение ГК «Хомнет» устанавливается на сервере компании «АТОН».
- ГК «Хомнет» предложил удобный способ обработки отчетных форм Excel.
- У ГК «Хомнет» у одного из немногих было реализовано работающее решение по валидации исходящего XBRL.
- Решение ГК «Хомнет» имеет хранилище отчетных данных, с которым можно работать.
- ГК «Хомнет» предоставляет полную персональную поддержку.
- ГК «Хомнет» использует индивидуальный поход, который позволяет решать нестандартные проблемы, возникающие у конкретного заказчика.
Результат подготовки первых пакетов отчетности позволил масштабировать практику на последующие отчетные кампании с тем, чтобы удовлетворить потребность в автоматизированной подготовке отчетности в среднесрочной перспективе и взвешенно реализовать целевую инфраструктуру с автоматизированным сбором данных непосредственно из учетных систем без использования промежуточных файлов. На ноябрь 2019 года осуществляется взаимодействие как в рамках поддержки, так и в рамках выработки подходов по реализации целевой инфраструктуры.