Заказчики: Большой НПФ Финансовые услуги, инвестиции и аудит Подрядчики: Хомнет Консалтинг Продукт: Хомнет:НФОНа базе: 1С:Предприятие 8.3 Второй продукт: Хомнет XBRL Дата проекта: 2022/01 — 2022/06
|
Технология: Учетные системы
|
Содержание |
2022
Автоматизация подготовки отчетности в международном формате XBRL
В МНПФ «БОЛЬШОЙ» (далее – Фонд) выполнена автоматизация подготовки отчетности в международном формате XBRL на базе программного решения «Хомнет:XBRL». Об этом 6 июля 2022 года сообщила компания Хомнет Консалтинг.
Финансовый рынок ожидают большие реформы – это внедрение МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования» и МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты». Чтобы быстро, без рисков и стресса адаптироваться под постоянно меняющиеся надзорные требования, в компании должна быть построена надежная и гибкая информационная система. Учитывая эти обстоятельства и низкую эффективность наследуемой системы, Фонд инициировал проект автоматизации текущих учетных процессов и подготовки регламентируемой отчетности на платформе программных продуктов ГК «Хомнет».
Ранее в Фонде уже была проделана большая работа по комплексной автоматизации бухгалтерского и налогового учета на базе «Хомнет:НФО», результаты которой опубликованы на сайте Исполнителя проекта. Вторым шагом автоматизации стало внедрение модуля подготовки отчетности в формате XBRL.
Технологичное решение, состоящее из системы учета «Хомнет:НФО» и модуля для подготовки отраслевой отчетности «Хомнет:XBRL» используют 30% рынка НПФ, среди них крупные фонды России.
В рамках внедрения «Хомнет:XBRL» реализованы следующие задачи:
- первоначальная настройка «Хомнет:XBRL» и обучение ключевых пользователей работе в программе;
- внедрение методологических кейсов получения данных «Хомнет:XBRL» для надзорной отчетности (НСО) и для бухгалтерской отчетности (БФО) из системы бухгалтерского учета «Хомнет:НФО»;
- настройка загрузки отчетных показателей из системы оперативного учета пенсионной деятельности;
- реализация механизмов выгрузки и последующей загрузки в/из Excel основных реестровых таблиц отчетности по формам 0420257, 0420258;
- инструктаж пользователей по работе с системой.
На этапе опытной эксплуатации первая квартальная отчетность (бухгалтерская, налоговая и надзорная) из созданной системы Фонд сдал при методологической поддержке ГК «Хомнет». Отчетность успешно прошла проверку ЦБ.
Внедрение «Хомнет:НФО»
7 июня 2022 года с компания ГК «Хомнет» сообщила, что совместно АО МНПФ «БОЛЬШОЙ» (далее – Фонд) успешно реализовали проект внедрения централизованной системы учета для некредитных финансовых организаций.
По информации компании, одной из основных задач проекта, с которой Фонд обратился в ГК «Хомнет», являлась недостаточная функциональность блока ведения налогового учета в используемой учетной системе. При этом и к другим учетным функциям у Фонда были нарекания, в частности к учету финансовых инструментов. Помощник или конкурент? Чем ИИ может быть полезен в HR-процессах
В связи с предстоящими серьезными изменениями в учете и отчетности НПФ, а именно вступление в силу МСФО (IFRS) 17 и МСФО (IFRS) 9, стала очевидна необходимость «приведения в порядок» учетных процессов. С целью минимизации рисков при переходе на другие стандарты фонд принял решение о замене текущей системы и выбрал для себя «Хомнет:НФО».
Специалисты ГК «Хомнет» провели обследование и определили стратегию проекта, конкретизировали функциональные и бизнес-требования Заказчика и составили план работ.
Внедрение «Хомнет:НФО» было реализовано в несколько этапов, проект длился полгода. Вначале проекта (первым этапом) специалисты ГК «Хомнет» произвели первоначальную настройку системы и подготовку к эксплуатации. На данном этапе была выполнена подготовка продуктивной и тестовой среды, выполнены настройки параметров учета в соответствии с учетной политикой Заказчика. Проведено обучение сотрудников бухгалтерии по базовому функционалу программного продукта «Хомнет:НФО».
Второй этап включал в себя загрузку первоначальных данных. Для минимизации ручного труда сотрудников Фонда при наполнении информационной базы начальными остатками и нормативно-справочной информацией, была выполнена загрузка данных из используемых ранее систем по разделам учета с большим количеством объектов аналитического учета:
- учет основных средств и нематериальных активов;
- учет РБП;
- учет ценных бумаг.
Также решалась задача приведения в порядок массивов справочной информации с целью очистки исходных учетных данных от дублей. Пользователям оказывались консультации по вводу остатков по прочим разделам учета.
На третьем этапе проекта специалисты ГК «Хомнет» настроили интеграцию. В рамках внутреннего контура интеграции была выполнена настройка загрузки данных из системы пенсионного учета и из системы учета заработной платы (1С:ЗУП). В части внешних интеграцией:
- Настроена загрузка данных по операциям портфелей доверительного управления из файлов, предоставляемых управляющими компаниями. Благодаря возможностям настроек подсистемы «Инструменты интеграции» в составе «Хомнет:НФО», настройки загрузки данных удалось подстроить под все форматы данных, имеющие отличия у управляющих компаний.
- Для целей учета инвестиций в ценные бумаги по отраслевым стандартам бухгалтерского учета, необходимо было обеспечить систему справочными данными по финансовым инструментам, а также биржевой и рыночной информации. С источником этих данных (системой биржевой информации по финансовым инструментам) настроено взаимодействие в автоматическом режиме через API-шлюз.
- Настроена загрузка платежей системы клиент-банк.
Четвертый этап включал настройку системы учета финансовых инструментов. На этом этапе была выполнена настройка учетной политики учета финансовых инструментов (акции, облигации, ПАИ, сделки РЕПО, депозиты). В том числе, была автоматизирована оценка справедливой стоимости ценных бумаг, включая модели оценки по инструментам не активного рынка на основе прогнозирования рисков по биржевым данным и кредитным рейтингам.
Последний (пятый) этап включал в себя тестовую и опытную эксплуатацию. В ходе тестовой эксплуатации при поддержке специалистов ГК «Хомнет» выполнялась загрузка отражения учетных операций за индикативный период, по результатам которого выполнялась проверка функционала и настроек системы, а также сверка результатов расчетов по портфелям доверительного управления с управляющими компаниями. В рамках этапа опытной эксплуатации осуществлялась консультационная и техническая поддержка пользователей при использовании системы в рабочем режиме.