| Заказчики: Инфинитум Специализированный депозитарий Москва; Финансовые услуги, инвестиции и аудит Подрядчики: Синтегро консалтинг (Синтегс) Продукт: Синтегс: Фабрика XBRLДата проекта: 2018/04 — 2018/04
|
Технология: Учетные системы
|
«Синтегро консалтинг» разработал функцию сверки отчетности НПФ в формате XBRL для программного обеспечения «Фабрика XBRL»
ООО «Синтегро консалтинг» и АО «Специализированный депозитарий «Инфинитум» провели весной 2018 года первую сверку надзорной отчетности в формате XBRL для НПФ. Сверка осуществляется на базе решения «Фабрика XBRL».
С 1 квартала 2018 года все негосударственные пенсионные фонды (НПФ) обязаны подтверждать надзорно-статистическую отчетность (НСО) в формате XBRL перед отправкой в Центральный банк РФ. Функцию визирования могут осуществлять только специализированные депозитарии в рамках функции контроля за деятельностью НПФ.
Эксперты «Синтегро консалтинг» разработали подсистему сверки на базе программы «Фабрика XBRL» для АО «Специализированный депозитарий «Инфинитум». Весь объем работ состоит из трех этапов.
На первом этапе в систему «Фабрика XBRL» загружается «Отчет о деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению» (код формы по ОКУД 0420254), подготовленный НПФ самостоятельно в формате XBRL и направленный в специализированный депозитарий на сверку.
На втором этапе, после получения и обработки отчетов НПФ, «Фабрика XBRL» загружает данные для сверки из внутренней системы учета по каждому НПФ.
На третьем этапе осуществляется автоматизированная сверка отчетности. В случае выявления существенных расхождений, спецдеп направляет протокол сверки в НПФ.
В программе «Фабрика XBRL» настраивается механизм сопоставления данных отчетов, с помощью которого можно исключить расхождения, не являющиеся значимыми с точки зрения контрольной функции.
