«Леруа Мерлен» использует Borlas Cash Management для планирования и контроля финансовых потоков

Группа «Борлас» создала систему учёта и планирования финансовых потоков для российского представительства компании «Леруа Мерлен» (Leroy Merlin). Используя собственные разработки, консультанты «Борласа» расширили возможности ERP-системы ритейлера и повысили эффективность использования денежных средств компании. За счёт внедрения новых автоматизированных функций улучшена финансовая дисциплина и уменьшена трудоёмкость обработки растущего потока транзакций.

В качестве основы информационной системы для управления бизнесом компания использует комплекс приложений Oracle E-Business Suite, однако российские требования и условия вызвали необходимость усовершенствовать систему для лучшего контроля финансовых потоков и одновременно упрощения работы финансовых специалистов компании.

Для этих целей в «Леруа Мерлен» внедрен набор решений на базе системы казначейского управления денежными средствами (Borlas Cash Management). Программное решение разработано специалистами компании «Борлас» и используется с финансовыми модулями Oracle E-Business Suite, расширяя их возможности и адаптируя к российским требованиям в области управления финансами.

В «Леруа Мерлен» решения «Борласа» автоматизируют следующие задачи:

• формирование платежного календаря на год в разрезе банков и банковских дней на основании годового бюджета движения денежных средств из Oracle Hyperion и других источников;
• планирование денежных потоков на ежедневной и ежемесячной основе;
• online-контроль бюджета движения денежных средств;
• электронное согласование заявок на оплату и формирование оперативного платёжного календаря;
• загрузка данных из системы клиент-банк и контроль фактического денежного потока по банкам и видам потоков;
• сверка остатков по счетам и формирования синтеза денежных потоков;
• контроль сделок хеджирования;
• ведение базы данных кредитных линий, кредитов и депозитов;
• расчёт начисленных процентов по кредитам и займам;
• регистрация аккредитивов, гарантий и контроль лимитов по документарным операциям.