Система автоматизированной поддержки брокерской, дилерской и депозитарной деятельности внедряется в "Парити Капитал"

«1С-Рарус» с помощью отраслевых решений автоматизировал инвестиционную компанию «Парити Капитал». В рамках проекта создана единая системы для ведения брокерской, дилерской и депозитарной деятельности, управления ценными бумагами, сообщила 6 августа 2013 года пресс-служба компании-интегратора.

Основа проекта

Руководство ИК «Парити Капитал» испытывало необходимость в решении задач централизованного получения данных и улучшения качества управления бизнесом - компании требовалась информационная система, для комплексного учета бизнес-процессов. Выбрали три решения: «1С-Рарус:Депозитарий, редакция 2», «1C-Рарус:Учет ценных бумаг, редакция 1 для 1С:Бухгалтерии 8», «1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5». Помощь в выборе и установке программных продуктов оказали специалисты «1С-Рарус». Автоматизированы 13 рабочих мест.

Итог проекта

Система помогает ИК «Парити Капитал»:

• Осуществлять комплексный учет по ценным бумагам: покупка или продажа (включая РЕПО с акциями и облигациями), маржинальные сделки, мена векселей, выпуск собственного векселя, передача или возврат имущества, ввод остатков;
• Вести учет выданных и полученных кредитов и займов, их погашение и начисление процентов по кредитам и займам;
• Загружать котировки и сделки из стандартных файлов ММВБ и РТС, с других торговых площадок из файлов форматах txt (csv), dbf, xls, xml;
• Вести раздельный учет по дилерским и брокерским операциям, по операциям доверительного управления с учетом вознаграждений, комиссионных расходов;
• Рассчитывать себестоимость ценной бумаги по среднему, FIFO, LIFO;
• Автоматически формировать сделки, поручения клиентов из отчетов брокера;
• Проводить административные, инвентарные, комплексные, глобальные и информационные операции;
• Осуществлять сверку с бэк-офисом по наличию ценных бумаг по каждому клиенту и другие.