"Хомнет" завершил проект автоматизации процесса подготовки отчетности в формате XBRL для "Резерва"

2018

Автоматизация процесса подготовки отчетности в формате XBRL

По сообщению от 29 ноября 2018 года завершился проект автоматизации процесса подготовки отчетности в обязательном с начала 2018 года для всех НФО формате XBRL в ООО «Региональная компания «Резерв».

Система подготовки отчетности в формате XBRL в РК «Резерв» строилась на программном решении «Хомнет XBRL». Проект стартовал по завершению внедрения в РК «Резерв» системы учета на ЕПС, которая также создавалась на собственном решении вендора – Хомнет:НФО. Оба программных продукта совместимы между собой, что позволило реализовать внедрение модуля XBRL в короткий срок – 1 месяц.

В рамках проекта автоматизированы работа с таксономией, загрузка данных из разных систем в различных форматах (xbrl, csv), валидация данных по правилам таксономии ЦБ, технологическая проверка данных.

В результате проекта ООО «Региональная компания «Резерв» имеет централизованную систему подготовки отчетности на базе решений «ХОМНЕТ:НФО» и «ХОМНЕТ:XBRL». Благодаря функции автоматической загрузки данных из базы ХОМНЕТ:НФО в модуль XBRL, отчетность в электронном формате XBRL формируется одним нажатием кнопки.

Можно сказать, глобальной целью проекта была сдача отчетов в срок и надлежащего качества. По его результатам, когда процессы сбора данных автоматизированы, на подготовку отчетности уходит значительно меньше времени, а количество ошибок в отчетах снизилось. Из программного решения мы собрали и сдали пакет отчетности в формате XBRL за третий квартал 2018 года, отчетность принята ЦБ как корректная, соответственно цель проекта достигнута. Алексей Силантьев, главный бухгалтер ООО «РК «Резерв»

Внедрение системы учета по ЕПС и ОСБУ

21 ноября 2018 года группа компаний «Хомнет» сообщила о реализации проекта внедрения системы учёта и подготовки отчётности по ЕПС и ОСБУ на базе разработанного ею программного решения «ХОМНЕТ:НФО».

Проект был реализован менее чем за два месяца, в рамках установленных сроков команде экспертов ГК «Хомнет» предстояло:

• автоматизировать процесс подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности в соответствии с Планом счетов и отраслевыми стандартами бухгалтерского учёта для некредитных финансовых организаций;
• подготовить тестовую отчётность, соответствующую требованиям регулятора – Центрального Банка РФ (Положение от 02.09.2015г. №486-П, Положение от 28.12.2015 №526-П, Положения (отраслевые стандарты) о порядке бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях)

Кроме этого, одна из ключевых задач заключалась в подготовке системы к дальнейшему внедрению формата XBRL.

Преимущество ХОМНЕТ:НФО перед другими, присутствующими на рынке ПО, заключается в возможности автоматического формирования почти всех отчётных форм и примечаний по кнопке. И, что для нас не менее важно, система уже готова к дальнейшему внедрению электронного формата XBRL. Алексей Силантьев, главный бухгалтер ООО «РК «Резерв»

В течении проекта специалисты ГК «Хомнет» оказывали полную консультационную поддержку сотрудникам РК «Резерв» по методическим и техническим вопросам работы с программой. Компании заключили договор сопровождения.