VIP Сервис (Випсервис) (ИТАН: Управленческий баланс)

2017

В рамках проекта «Финансовый модуль» будут внедрены следующие функциональные блоки: Управленческий учет, Бюджетирование, Казначейство.

В рамках блока «Управленческий учет» теперь формируются отчеты: БДР (бюджет доходов и расходов);

• БДДС (бюджет движения денежных средств);
• Capex (бюджет капитальных вложений);
• Отчет по дебиторской задолженности;
• Налоги с ФОТ;
• Расходы на ФОТ (с возможностью загрузки агрегированных данных по отделам из сторонних источников);
• Баланс (с возможностью формирования отчета в разрезе организаций).

В рамках данного проекта для блока «Бюджетирование» обеспечена возможность загружать плановые данные по БДР, БДДС, Capex и Реестру дебиторов кредиторов. Загрузка будет происходить из файла Excel средствами системы "ИТАН".

Подсистема "Казначейство" после внедрения предоставила возможность:

• производить оперативный контроль остатков на счетах,
• планировать поступления денежных средств,
• планировать размещение избыточных средств (создание депозитов),
• производить служебные перемещения денежных средств,
• изменять планируемую дату оплаты заявки,
• определять банковский счет, с которого будет оплачена заявка,
• разбивать оплату по заявке на несколько частей,
• оплачивать одним платежным документом несколько заявок
• формировать реестры платежей на день;
• формировать отчётность по заявкам во всех требуемых аналитических разрезах (юр. лицо, ЦФО, контрагент, статья, статус заявки, пр.).