RS-Securities

Успех деятельности банка на рынке ценных бумаг во многом зависит от технологического уровня выполнения соответствующих операций. Программный комплекс RS-Securities V.6 охватывает услуги, предоставляемые кредитным учреждением в этой сфере. При его создании был проведен анализ требований рынка и учтены пожелания банков. Он позволяет настраивать принятые банком схемы работы и обеспечивает быстроту и удобство выполнения операций с ценными бумагами.

По существу этот продукт представляет собой пакет интегрированных с основной ИБС RS-Bank V.6 программных приложений, обслуживающих бэк-офисные подразделения банка. Набор необходимых компонентов определяет сам банк. Каждое из них может применяться и самостоятельно, а также с АБС других разработчиков.

В состав RS-Securities V.6 входят следующие модули:

• «Бэк-офис операций с ценными бумагами» — предназначен для ведения бухгалтерского, внутреннего и налогового учетов, а также документарного оформления сделок с ценными бумагами.
• «Бэк-офис операций с производными инструментами» — автоматизирует учет и сопровождение сделок с фьючерсами и опционами, а также выпуск сопутствующей отчетности.
• «Депозитарий» — предназначен для автоматизации деятельности кредитного учреждения по депозитарному учету как эмиссионных, так и неэмиссионных ценных бумаг, находящихся в собственности банка, а также переданных кредитной организации ее клиентами для хранения, учета и осуществления брокерских и иных операций.
• «Учтенные векселя» — автоматизирует оформление и учет сделок с неэмиссионными ценными бумагами (векселями и банковскими сертификатами, выпущенными сторонними эмитентами), а также ведение их реестров.
• «Векселя банка» — автоматизирует работу с собственными векселями банка, начиная с момента их выпуска (эмиссии) и заканчивая погашением.
• «Доверительное управление» — отвечает за автоматизацию учета и сопровождения договоров доверительного управления (как индивидуальных, так и коллективных — Общего фонда банковского управления), выполнение операций в рамках этих договоров, а также за формирование соответствующей финансовой отчетности.

Одно из основных отличий ИБС RS-Bank V.6 — выделение в ее структуре Учетного ядра, ключевое место в котором отводится модулю «Главная книга бэк-офисов» (ГКБО). В отношении прикладных модулей, входящих в RS-Securities V.6, Учетное ядро:

• отвечает за выполнение общесистемных функций;
• реализует справочники клиентов фондового дилинга и депозитарного обслуживания, контрагентов по сделкам, финансовых инструментов, эмитентов, настроек операций, счетов и т. д.;
• хранит выполненные проводки.

Бухгалтерский учет операций в модулях комплекса RS-Securities V.6 соответствует действующему российскому законодательству и строится согласно внутренней политике кредитного учреждения. При этом в каждом модуле можно вести сразу несколько Планов счетов и выпускать внутрибанковские документы на различных стадиях работы с ценными бумагами.Чекап для искусственного интеллекта: зачем и как тестировать ИИ-решения?

Одним из существенных требований к ИБС является наличие гибкого механизма для формирования номеров лицевых счетов. В RS-Securities V.6 лицевые счета, необходимые для исполнения сделок и договоров, учета ценных бумаг и векселей, открываются автоматически на основании заранее настроенных категорий учета. Причем существует возможность контроля этого процесса со стороны пользователя. В категориях учета задаются правила нумерации лицевых счетов и параметры их ведения (в разрезе контрагентов, выпусков и т.д.).

Входящий в состав Учетного ядра сервисный модуль «Шлюз» служит для взаимодействия с внешними системами и автоматизирует загрузку данных о сделках, заключенных на торговых площадках, о рыночных котировках ценных бумаг и т. д.

При совместном использовании бэк-офисных модулей RS-Securities V.6 c программными продуктами сторонних производителей «Шлюз» настраивается для передачи финансовой информации в основную АБС, в которой ведется консолидированный баланс кредитного учреждения и формируется официальная отчетность для представления в Банк России.

На июнь 2013 года RS-Securities эксплуатируется крупнейшими кредитными учреждениями страны: ОАО «Газпромбанк», ФГ «Лайф», ОАО АКБ «Международный финансовый клуб», Национальный банк «Траст», «ГЛОБЭКС», ОАО «Собинбанк», АКБ «Союз», ОАО «УРАЛСИБ», ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» и другими.

2020

Добавление режима переоценки ценных бумаг в модуль «Бэк-офис операций с ценными бумагами»

27 мая 2020 года R-Style Softlab сообщила о добавлении обновленного режима переоценки ценных бумаг в модуль «Бэк-офис операций с ценными бумагами», входящий в линейку решений программного комплекса RS-Securities V.6 для автоматизации банковской деятельности на финансовых рынках.

В целях уменьшения размеров отрицательной переоценки, и, как следствие, стабилизации обязательных нормативов банков, регулятор дает кредитным организациям право долговые (кроме векселей) и долевые ценные бумаги, приобретенные до 1 марта 2020 года, оценивать по справедливой стоимости, сложившейся на 1 марта 2020 года, а долговые ценные бумаги (кроме векселей), приобретенные в период с 1 марта 2020 года по 30 сентября 2020 года, оценивать по справедливой стоимости, сложившейся на дату приобретения.

Функциональность реализована согласно Указанию Банка России от 24.03.2020 № 5420-У «О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета вложений кредитных организаций в ценные бумаги (кроме векселей), оцениваемые по справедливой стоимости».

R-Style Softlab постоянно актуализирует программные продукты в соответствии с законодательными инициативами ЦБ РФ. Доработки позволят банкам, использующим RS-Securities V.6, в полной мере выполнить антикризисные рекомендации регулятора, сообщил Ринат Каримов, заместитель генерального директора R-Style Softlab, директор департамента банковского ПО RS-Bank.

Выпуск модуля для бэк-офисной обработки и учета ценных бумаг

3 марта 2020 года R-Style Softlab сообщил о модуле для бэк-офисной обработки и учета биржевых и внебиржевых операций банков с выпущенными облигациями, который пополнил линейку решений программного комплекса RS-Securities V.6 для автоматизации банковской деятельности на финансовых рынках.

Блок функциональности, обеспечивающий обработку операций с выпущенными облигациями, работает в интегрированном режиме с «Бэк-офисом операций с ценными бумагами». В комплексе они являются универсальным инструментом, оптимизирующим деятельность банков с любыми видами эмиссионных ценных бумаг. Благодаря интеграции данных решений специалисты банка могут вести единый список сделок — как с выпущенными облигациями, так и с прочими ценными бумагами. Все операции и процедуры модуля вызываются из меню «Бэк-офиса операций с ценными бумагами». В результате совершения операций с выпущенными облигациями автоматически открываются счета и генерируются бухгалтерские проводки, которые впоследствии выгружаются в основную АБС банка.

Технологические возможности «Бэк-офиса операций с выпущенными облигациями» позволяют кредитно-финансовым организациям решать широкий перечень задач, в частности:

• вести нормативно-справочную информацию (справочник эмиссионных ценных бумаг, выпущенных банком, справочник контрагентов, валют и пр.);
• осуществлять сопровождение операций по размещению, выкупу и погашению выпущенных банком облигаций, а также вести бэк-офисный и бухгалтерский учет таких операций;
• учитывать затраты на размещение и обслуживание выпусков ценных бумаг;
• вести налоговый учет по операциям с выпущенными облигациями;
• получать отчетность по данным операциям;
• формировать документы, связанные с размещением и обслуживанием выпущенных облигаций, в частности, сообщения по раскрытию информации эмитентом (в связи с погашением купонов и выпусков облигаций), поручения платежному агенту на проведение выплат по облигациям, поручения депо в «Национальный расчетный депозитарий» (НРД).

Многие банки используют облигации собственной эмиссии для привлечения финансовых ресурсов. Клиенты нашей компании, потребности которых мы всегда стараемся учитывать, не исключение, среди них также востребована функциональность для работы с выпущенными облигациями. С появлением данного модуля наша линейка программного обеспечения, реализующего бэк-офисную обработку операций с ценными бумагами, получила логическое завершение. Возможности представленного решения уже высоко оценил один из российских банков, и мы рады предложить этот продукт другим нашим клиентам, сообщил Ринат Каримов, заместитель генерального директора и директор департамента банковского ПО RS-Bank, R-Style Softlab

2018: В RS-Securities V.6 обновлены формы отчетов по банковским операциям на финрынках

19 июля 2018 года R-Style Softlab сообщила об обновлении программного комплекса для работы с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами RS-Securities V.6. В представленную версию включены доработанные и обновленные формы отчетов по банковским операциям на финансовых рынках. Необходимость обновления вызвана изменением норм законодательства, а именно требованиями Указания Банка России от 24.11.2016 № 4212-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с II квартала 2018).

Архитектура RS-Securities V.6

В ходе работ по обновлению RS-Securities V.6 в соответствии с требованиями регулятора приведены отчётные формы 0409127 «Сведения о риске процентной ставки», 0409405 «Сведения о расчетах по операциям с ценными бумагами, долями, паями и вкладами в имуществе, совершенных между резидентами и нерезидентами», 0409702 «Информация о неисполненных сделках», 0409707 «Сведения об осуществлении брокерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами», 0409711 «Отчет по ценным бумагам». Кроме того, в программный комплекс включена форма — 0409712 «Сведения об индивидуальных инвестиционных счетах, открытых кредитной организацией — профессиональным участником рынка ценных бумаг».

Программный продукт RS-Securities V.6 стал бестселлером для автоматизации банков, работающих с ценными бумагами. Клиенты ценят его не только за функциональную полноту и удобство, но и за то, что он поддерживается нашей компанией в актуальном состоянии — в соответствии с изменениями в российском законодательстве. Ринат Каримов, заместитель генерального директора и директор департамента банковского ПО RS-Bank компании R-Style Softlab

Обновленные формы отчетности доступны пользователям RS-Securities в рамках обновления ПО.

2017

В RS-Securities V.6 доработан учет банковских операций на финансовых рынках

Компания R-Style Softlab 27 сентября 2017 года представила обновленную версию решения для работы с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами RS-Securities V.6. В решение включены доработки в части учета банковских операций на финансовых рынках.

Необходимость обновления системы связана со вступлением в силу с 1 октября 2017 г. Положения Банка России № 577-П «О правилах ведения внутреннего учета при осуществлении брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами».

В ходе работ по обновлению системы компания изменила порядок учета сделок, совершаемых банком в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг, реализовала ведение счетов внутреннего учета в соответствии с требованиями Положения № 577-П, доработала процедуры сверки данных внутреннего учета с бухгалтерским, депозитарным учетом, а также с документами, подтверждающими сделки. Кроме того, в системе реализованы отчетные формы, обеспечивающие визуализацию и представление информации по записям внутреннего учета: поручения и операции клиентов, регистры внутреннего учета и акты сверки.

Переход на актуальную версию дистрибутива для пользователей пройдет практически незаметно, поскольку сам механизм внутреннего учета операций с ценными бумагами остался неизменным. Он встроен в систему и не требует дополнительных усилий по настройке на этапе внедрения.

Обновление модуля «Депозитарий»

R-Style Softlab обновила модуль «Депозитарий», входящий в программный комплекс RS-Securities V.6, который предназначен для автоматизации работы банковского бэк-офиса на фондовом и срочном рынках. В поддержку требований Положения Банка России от 13.05.2016 № 542-П ИТ-компания добавила в систему возможность производить массовую регистрацию документов по корпоративным действиям в разрезе депонентов и регистрацию входящих документов по изменениям ключевых атрибутов в анкетах ценных бумаг.

В рамках выполненных работ по обновлению модуля специалисты R-Style Softlab реализовали процедуру массовой регистрации входящих документов по списку депонентов, добавили новую печатную форму «Регистр депонентов», на базе имеющегося отчёта по справочнику ценных бумаг создали печатную форму «Регистр ценных бумаг».

Кроме того, ИТ-компания включила в систему две новые информационные операции — «Уведомление депонентов», автоматизирующую рассылку клиентам входящей информации о корпоративных действиях, и «Отправка документов», упрощающую массовое формирование однотипных исходящих документов для большого числа получателей.

2016

R-Style Softlab обновила систему для автоматизации работы банков на фондовых и валютных финансовых рынках

R-Style Softlab обновила летом 2016 года решение RS-Securities V.6, автоматизирующее работу кредитных учреждений с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, а также операции с валютой.

ИТ-компания реализовала в системе новые инструменты для работы на финансовых рынках, что позволит банкам увеличить ассортимент продуктов своих казначейских подразделений. Так, появилась возможность проводить сделки покупки и продажи валюты, не учитываемые как производные финансовые инструменты (ПФИ), выполнять СВОП на валюту ПФИ, неттинг по драгоценным металлам, а также клиентский неттинг.

Разработчик расширил возможности использования системы, объединив в одном решении функциональность модулей «Бэк-офис операций с производными инструментами» и «Конверсионные операции» из системы RS-Dealing V.6. Обновленный модуль получил название «Финансовые инструменты срочных сделок и конверсионные операции».

Пользователи RS-Securities V.6 и RS-Dealing V.6, которые раньше для одних и тех же типов сделок в обоих приложениях использовали разные панели и разный подход к совершаемым операциям, теперь могут работать в едином интерфейсе. В нем реализован неттинг по всем платежам операций, появилась возможность выпуска общей отчетности, а генеральное соглашение теперь может быть оформлено на все виды сделок.

В объединённом модуле пользователи системы получили возможность работать с широким набором инструментов: биржевыми и внебиржевыми срочными сделками покупки/продажи ценных бумаг Т+3 и более; срочными и today сделками покупки/продажи драгоценных металлов и валюты; биржевыми и внебиржевыми опционами на ценные бумаги, валюту, фондовый индекс, товар; форвардами и фьючерсами на ценные бумаги, валюту, фондовый индекс; банкнотными сделками.

«Регулярные обновления законодательства требуют от компаний-разработчиков ПО для финансового сектора оперативно вносить соответствующие доработки в свои продукты, — сообщил Френкель Лев, директор департамент банковского ПО RS-Bank компании R-Style Softlab. — Но выход новых нормативных актов и предписаний от регуляторов не всегда является единственной причиной появления свежих версий программного обеспечения. R-Style Softlab на регулярной основе разрабатывает и реализует новую функциональность, призванную повысить качество и удобство применения клиентами наших решений.

R-Style Softlab добавила в RS-Securities V.6 веб-приложение «Монитор дилера»

В мае 2016 года компания R-Style Softlab реализовала в системе для автоматизации работы банка на финансовых рынках RS-Securities V.6 новое веб-приложение — «Монитор дилера». С его помощью финансовые организации могут в режиме реального времени осуществлять конверсионные сделки с ценными бумагами на основе котировок торговых площадок и информационных систем Reuters и Bloomberg.

Интерфейс подсистемы разрабатывался с учетом специфики работы сотрудника банка, специализирующегося на сопровождении и контроле клиентских сделок по покупке и продаже валюты. Он разделен на две зоны: с информацией по котировкам валют для отслеживания валютных пар и связанных с ними банковских курсов; со сведениями по сделкам клиентов банка, объемам этих сделок и спискам клиентов — юридических и физических лиц.

В системе выполняется автоматическое обновление данных по котировкам и клиентским операциям покупки и продажи валют. Периодичность настраивается в зависимости от потребностей конкретного банка.

В модуле предусмотрена возможность интеграции с различными системами ДБО, в которых происходит оформление сделки на стороне клиента. Взаимодействие новой разработки с решениями класса интернет- и мобильный банкинг повышает удобство работы пользователя и управляемость процесса в финансовой организации.

Так, например, изменения параметров покупки и продажи ценных бумаг, вносимых сотрудником банка в «Мониторе дилера», становятся доступны клиенту в системе ДБО. Также благодаря интеграции дилер может в любой момент в «Мониторе» нажать кнопку, приостанавливающую торги, и заблокировать тем самым прием заявок.

Данная разработка подходит для банков РФ и СНГ. В системе предусмотрены специальные настройки для указания различных валютных пар, подключения наиболее распространенных информационных систем, торговых площадок и других параметров, - отметил директор департамента банковского ПО RS-Bank компании R-Style Softlab Лев Френкель.

Автоматизированное сопровождение сделок репо клиринговым сертификатом участия (КСУ) Московской биржи

Компания R-Style Softlab расширила весной 2016 года функциональность системы для работы банков на финансовых рынках RS-Securities V.6, добавив в нее возможность автоматизированного сопровождения сделок репо с новым инструментом Московской биржи — клиринговым сертификатом участия (КСУ).

Компания реализовала поддержку полного цикла бэк-офисной обработки операций с новым видом ценных бумаг: загрузка сделок прямых и обратных репо с КСУ, отражение операции выдачи и погашения КСУ, передача ценных бумаг в имущественный пул и возврат из него, осуществление бухгалтерского, внутреннего и депозитарного учёта по сделкам и операциям с КСУ.

«С помощью сделок репо с клиринговыми сертификатами участия, удостоверяющими имущественный пул активов кредитной организации, банки получили новые возможности по управлению ликвидностью, — отметила Ольга Киреева, руководитель проектов департамента банковского ПО RS-Bank компании R-Style Softlab. — Автоматизация данного процесса дополняет текущие ресурсы банков по автоматизированной обработке операций репо и позволяет кредитным организациям быстрее и качественнее выполнять бэк-офисное обслуживание нового инструмента денежного рынка».

2015

RS-Securities V.6 пополнилась мультивалютными биржевыми сделками РЕПО

26 мая 2015 года компания R-Style Softlab сообщила о включении в функционал RS-Securities V.6 инструментария автоматизированного учета биржевых сделок РЕПО^[1].

Система расширяет спектр возможностей по мультивалютным РЕПО, в частности, по сделкам с расчетами в иностранной валюте на Московской бирже.

Чтобы реализовать этот инструмент в системе RS-Securities V.6, разработчики изменили функциональность, сделав выгрузку информации из биржевых файлов ММВБ SEM03 и EQM06 и отображая параметры сделок в том виде, как они представлены в этих файлах, без дополнительных перерасчетов.

В системе реализован учет данных сделок:

• исполнение первой и второй частей сделки,
• учет выплат дохода по ценным бумагам в течение срока сделки,
• учет компенсационных платежей и поставок,
• налоговый учет.

«Развитие системы в части загрузки и обработки мультивалютных биржевых сделок РЕПО позволят клиентам не ограничивать свои возможности на Московской бирже, — отметила Ольга Киреева, руководитель проекта RS-Securities V.6 департамента банковского ПО RS-Bank компании R-Style Softlab. — Мы уделяем большое внимание постоянной актуализации наших систем — в RS-Securities V.6 реализован полный спектр возможностей по сделкам с ценными бумагами».

2014

RS-Securities - "Отложенные налоговые активы и обязательства"

24 апреля 2014 года компания R-Style Softlab сообщила о расширении возможностей системы RS-Securities - добавлен функционал для расчёта отложенных налоговых активов и обязательств.

Обновления позволят банку, работающему с программным комплексом, получать данные, необходимые для ведения учёта при работе с ценными бумагами и производными инструментами, в полном соответствии с законодательством (в частности, положением ЦБ РФ от 25 ноября 2013 г. № 409-П «О порядке бухгалтерского учета отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых активов»).

Новый функционал создан в сотрудничестве с банками-партнерами R-Style Softlab.

«Отложенные налоговые активы и обязательства — новое понятие для бухгалтерии банка. Положение вступило в силу 1 января 2014 года, а отражение в учете в соответствии с текущими требованиями законодательства банки должны произвести до 15 мая нынешнего года. Несмотря на сжатые сроки, компании удалось реализовать все обновления и предложить рынку готовое решение своевременно, — поведала Ольга Киреева, руководитель проекта RS-Securities V.6, R-Style Softlab. — Мы уделяем большое внимание соответствию нашх продуктов требованиям регулятора и развиваем необходимый функционал. Несколько банков уже воспользовались нашими доработками».

2013

Реализация изменений законодательства

Публикуемые периодически изменения законодательства в части учета и налогообложения операций с ценными бумагами на финансовых рынках требуют преобразований используемого банками программного обеспечения. Специалисты компании R-Style Softlab отслеживают законодательные инициативы и своевременно включают в RS-Securities соответствующие поправки. Недавно вышли в свет новые тиражные патчи 2030.60 и 2031.14, в которых был реализован ряд нормативных требований. Так, Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам (№ 12-78/пз-н от 30.08.2012 г.) введен новый порядок открытия и ведения депозитариями счетов депо. Доработки системы, касающиеся новых видов счетов депо, были выполнены ранее – к моменту вступления в силу соответствующей части Приказа. Учет дробных частей ценных бумаг должен осуществляться, начиная с 1 июля 2013 года. По новым правилам при зачислении ценных бумаг на счет депо их дробные части суммируются. Списание со счета дробной части ценной бумаги без целого числа ценных бумаг допускается только при отсутствии целого числа ценных бумаг, за исключением списания по счету депо номинального держателя или счету депо иностранного номинального держателя.

Подход к учету ценных бумаг нашел отражение в программном продукте R-Style Softlab. В модуле «Депозитарий» появилась возможность учета дробных остатков. Изменен формат отображения граф, содержащих остаток или информирующих о количестве ценных бумаг, доработаны процедуры выполнения проводок, внутренняя отчетность (количество ценных бумаг выводится в соответствующем формате: дробная часть – с точностью до 6 знаков после запятой, целое число – без дробной части), реализована также операция округления количества ценных бумаг до 6 знаков после запятой. Что касается модуля «Бэк-офис операций с ценными бумагами», в нем уже поддерживались операции с дробными паями, а после публикации Приказа стала доступна обработка сделок и проведение операций с дробными ценными бумагами любых видов.

Письмо Департамента банковского регулирования (№ 41-2-1-8/1175 от 16.10.2012 г.) повлекло изменения номеров балансовых счетов для двух типов счетов депо: «Ценные бумаги в доверительном управлении» и «Ценные бумаги владельцев». В связи с этим актуализирован справочник дистрибутивных типов счетов депо, причем настроить их клиент может самостоятельно. Публикация Письма Федеральной налоговой службы от 26.12.2012 № 3-5-06/2146@ «О применении форм 2-НДФЛ и 3-НДФЛ за налоговый период 2012 года» сняла вопросы об учете в справке 2-НДФЛ вычетов, разрешенных Налоговым кодексом, но не имеющих соответствующих кодов. Доработки в RS-Securities коснулись определения и расчета следующих вычетов: суммы отрицательного финансового результата по операциям с обращающимися ценными бумагами, уменьшающие финансовый результат по операциям с потерявшими обращение ценными бумагами; суммы расходов по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг; суммы убытка по операциям РЕПО, принимаемые в уменьшение доходов по операциям с необращающимися ценными бумагами. Также была доработана ранее реализованная выгрузка формы 2-НДФЛ в xml-формате.

Федеральным законом № 282 от 29.12.2012 г. модифицированы отдельные законодательные акты РФ, а некоторые положения утратили силу. Законом было изменено определение российской депозитарной расписки и описаны особенности эмиссии ценных бумаг при реорганизации. Согласно этим изменениям, в системе в качестве базового финансового инструмента депозитарной расписки разрешено указывать «акции», «облигации» или «депозитарная расписка». Следующий плановый этап доработок – реализация замены эмитента облигации.

Работа в режиме «Т+2» доступна

R-Style Softlab внесла изменения в RS-Securities, сообщила 4 июля 2013 года пресс-служба разработчика, это связано с появлением на Московской бирже новых видов сделок:

• РЕПО с Центральным контрагентом
• переход на режим торгов «Т+2».

Технология торгов

В 2013 году на Московской бирже появилась новая технология торгов: заключение сделки с частичным обеспечением и отложенными расчётами, так называемый рынок «Т+2». предполагается, что эти мероприятия улучшат качество российского фондового рынка и будут способствовать стимуляции роста его ликвидности.

Перемены

Для поддержания новых биржевых продуктов и нового режима торгов в RS-Securities потребовалось доработать процедуру импорта биржевых реестров исполненных и заключённых сделок, внести изменения в процедуру формирования сводных проводок и сводных поручений депо по биржевым сделкам (в зависимости от кода расчёта по сделкам могут использоваться разные клиринговые счета Национального клирингового центра (НКЦ) и разные разделы обеспечения на счетах депо в Национальном расчетном депозитарии (НРД)).

Система RS-Securities полностью готова к обслуживанию сделок «РЕПО с ЦК» и «Т+2». Значительных доработок и перехода на новое обновление не потребовалось. Все настройки проведены на площадках банков.

Релиз 20.031.18

20 декабря 2013 года R-Style Softlab сообщила о внесении обновлений в функционал RS-Securities V.6 — продукта для автоматизации работы банков на валютном, фондовом и срочном рынках.

Кроме соответствия требованиям регулятора, в решении появились новые возможности для поддержки инструмента Банка России — внебиржевого РЕПО с корзиной ценных бумаг и значительно улучшилась производительность за счет применения конвейерных технологий.

Функционал модулей «Бэк-офис операций с ценными бумагами», «Бэк-офис операций с производными инструментами», «Учтённые векселя» подвергся серьезной переработке для приведения системы в полное соответствие с последними требованиями законодательства, в том числе по изменению правил учета срочных сделок (3134-У, 3053-У, 3106-У, 3107-У). Продукт подготовлен к использованию в 2014 году — к моменту вступления в силу соответствующих указаний Банка России.

Максимально широко реализованы возможности поддержки инструмента Банка России по предоставлению ликвидности — внебиржевого РЕПО с корзиной ценных бумаг с управлением обеспечением, клирингом и расчетами в Национальном расчетном депозитарии (НРД). Пользователи смогут осуществлять загрузку сделок и состава обеспечения из отчетов НРД, импортируемых из ПО «Луч». Для расчета налога на прибыль добавлен новый налоговый регистр «Доходы и расходы по сделкам прямого РЕПО на корзину ц/б». Внесены изменения, анонсированные вендором в августе 2013 года.

Использование новых технологий в модуле «Бэк-офис операций с ценными бумагами» привело к увеличению скорости проведения сделок. Различные виды учёта (бухгалтерский, внутренний, депозитарный) теперь не зависят друг от друга, что повышает удобство для сотрудников разных подразделений банка. Конвейерная обработка данных, автономность видов учёта и стандартный планировщик системы в совокупности позволяют организовать бизнес-процесс по сделкам с эмиссионными бумагами в режиме Straight-Through Processing (STP) — сквозная обработка данных, не требующая ручного вмешательства пользователя.

Все обновления в решении доступны в релизе 20.031.18.

Примечания