Терра аури (Terra auri) (ИТАН: Управленческий баланс)

февраль 2015г. - март 2015г.

Проектный отдел «ИТАН» завершил доработку и внедрение системы управления договорами под специфику «Терра аури».

В процессе настроек выполнены работы:

• Система «ИТАН: Управленческий баланс» внедрена в «1С:Бухгалтерию 3.0» Заказчика.
• Настроена модель управления договорами.
• Выполнена доработка по заполнению бухгалтерских документов из договоров.
• Настроен учет первичных документов по договорам.
• Расширена аналитика учета и планирования договоров по проектам и бухгалтерским аналитикам.
• Система управления договорами для Заказчика позволяет решать следующие задачи:
• Ведение графиков начислений и выплат по договорам.
• Управление реестром договоров по их статусам.
• Отражения в платежном календаре графиков платежей по договору.
• Автоматическое формирование заявок по договорам.
• Построение отчетности по учету и исполнению договоров.
• Система управления договорами запущена в опытную эксплуатацию."

февраль 2015г. - март 2015г.

Компания «ИТАН» выполнила настройку и доработку системы управления денежными средствами для холдинга «Терра аури».

В проекты выполнены следующие настройки:

• Система «ИТАН: Управленческий баланс» в «1С:Бухгалтерию 3.0» Заказчика.
• Настроена модель бюджета движения денежных средств.
• Доработан документ «Месячный платежный план ЦФО» под бизнес-процессы Заказчика.
• Настроены виды заявок и маршруты их визирования.
• Доработаны отчеты по платежному календарю.
• Настроенная система позволяет решать следующие задачи:
• Бюджетирования денежных средств.
• Ежемесячной актуализации бюджетов и согласование плана платежей на месяц для ЦФО.
• Формировать заявки на платеж, проверять их на соответствие бюджету и визировать по требуемым маршрутам.
• Управлять платежеспособностью предприятия и предотвращать кассовые разрывы.
• Система управления денежными средствами запущена в опытную эксплуатацию.

февраль 2015г. - март 2015г.

Специалисты компании «ИТАН» завершили работы по настройке системы управленческого учета под специфику компании «Терра аури».

В рамках проекта выполнены следующие настройки:

• Настроен план счетов управленческого учета.
• Настроена аналитика управленческого учета (6 признаков: ЦФУ, ЦЗ, Проект, Статья, Контрагент, Договор), и правила ее заполнения.
• Заполнено соответствие счетов РБСУ и упр. учета.
• Настроены чисто управленческие операции (шаблоны, распределения, закрытие месяца).
• Разработаны формы финансовых отчетов: Баланс, Отчет о прибылях и убытках, Отчет о движение денежных средств, Отчет по договорам.
• Настроенная система решает следующие задачи Заказчика:
• Автоматизированное формирование управленческого учета на основание бухгалтерского учета.
• Автоматически заполнять управленческую аналитику.
• Вводить чисто управленческие операции и распределять затраты.
• Формировать управленческую отчетность
• Система управленческого учета запущена в опытную эксплуатацию.

май 2014г. - июль 2014г.

Завершен проект по автоматизации системы корпоративного финансового управления. Целью создания и внедрения информационной системы корпоративного финансового управления является автоматизация процессов бюджетного планирования и контроля, управления денежными средствами и взаиморасчетами с контрагентами, позволяющая решить следующие задачи:

• Формирование единой бюджетной договорной базы.
• Бюджетное планирование деятельности и ресурсов Компании на любой период в разрезе сценариев, центров финансового учета, проектов, остаточных и оборотных показателей, дополнительной аналитики.
• Автоматизированный контроль за соблюдением установленных бюджетных лимитов на всех этапах осуществления финансово-хозяйственной деятельности.
• Регистрация планируемых поступлений и расходов денежных средств, резервирование бюджетных лимитов и денежных средств на расчетных счетах и в кассах, формирование платежных календарей.
• Фиксация возникновения задолженности контрагентов перед Компанией и Компании перед контрагентами, учет причин возникновения задолженности и анализ ее текущего состояния с отслеживанием истории изменения.
• Мониторинг фактического исполнения планов с возможностью отклонения плановых и фактических показателей, составление сводной отчетности по результатам мониторинга.
• Реализация принципа однократного ввода информации, гибкая интеграция с системами бухгалтерского учета.
• Распределение ответственности и полномочий участников процессов в соответствие с их бизнес-ролями."