ФК Открытие (ИТАН: Управленческий баланс)

Завершен первый этап проекта по автоматизации учета в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности в Финансовой корпорации «ОТКРЫТИЕ» (ФК «ОТКРЫТИЕ»). В рамках данного этапа произведено внедрение программного продукта «ИТАН: Управленческий баланс», в результате чего получена система автоматической трансляции бухгалтерских данных из формата РСБУ в формат МСФО и сформирован банк соответствующей отчетности.

В качестве задач, которые были поставлены руководством ФК «ОТКРЫТИЕ» перед собственным департаментом бухгалтерского учета и отчетности были следующие:

• Создание комплексной автоматизированной системы трансляции бухгалтерских данных из уже существующих и работающих в компании конфигураций бухгалтерского учета «1С:Бухгалтерия 8» в данные по стандартам МСФО, получение дополнительных механизмов корректировки и регистрации данных с учетом специфики МСФО, а также получение соответствующей локальной отчетности по МСФО.
• Создание автоматизированной системы подготовки и получения консолидированной отчетности по МСФО, а также отчетов для акционеров на базе консолидированной отчетности по МСФО.

Для решения поставленных задач был выбран программный продукт «ИТАН: Управленческий баланс», к преимуществам которого можно было отнести:

• Возможность встраиваться в любую типовую и нетиповую конфигурацию на базе платформы «1С:Предприятие 8» (не затрагивая объекты исходной конфигурации) и расширять её возможности для ведения финансового управленческого учета, а также учета по МСФО.
• Возможность производить консолидацию данных из любых конфигураций на базе платформы «1С:Предприятие 8», «1С:Предприятие 7.7» с детализацией до первичного документа.
• Минимизация двойного ввода информации (до 80% информации автоматически конвертируется из данных бухгалтерского учета, либо из других источников оперативной информации);
• Модификабельность системы – изменение без конфигурирования, что является важным преимуществом при построении многоуровневых уникальных систем планирования и бюджетирования с учетом специфики бизнес-процессов предприятия.

На стадии обследования были разработаны и согласованны следующие параметры будущей подсистемы:

• План счетов МСФО.
• Правила конвертации проводок РСБУ в МСФО.
• Сервисные настройки, основные формы отчетности.
• Перечень доработок исходя из специфики бизнес процессов компании заказчика (учет лизинга, учет сделок РЕПО, анализ ликвидности и т.п.).

На стадии настройки подсистемы, компания ИТАН не только предоставила готовую учетную модель для ФК «ОТКРЫТИЕ», но и передала технологию её использования. Это позволило осуществить самостоятельное внедрение настроенной подсистемы в бухгалтерские информационные базы других компаний, входящих в холдинг, и соответственно снизить финансовые и временные затраты в целом на внедрение.

На настоящий момент после автоматизации параллельного учета по МСФО, производятся работы следующего этапа проекта – подготовка и получение консолидированной отчетности по МСФО на базе программного продукта «1С:Консолидация». В рамках данного этапа уже завершено обследование блока консолидации, написаны технические предложения.