| Заказчики: Держава АКБ Москва; Финансовые услуги, инвестиции и аудит Подрядчики: R-Style Softlab (Эр-Стайл Софтлаб) Продукт: RS-SecuritiesДата проекта: 2016/03 — 2016/09
|
Содержание |
20 марта 2015 года. АКБ Держава объявила[1] о обновлении системы управления сделками с ценными бумагами, на базе платформы RS-Securities.
Основным поводом для обновления стало наличие в решении функциональности для поддержки внебиржевого РЕПО с корзиной ценных бумаг с управлением обеспечением, клирингом и расчетами в Национальном расчетном депозитарии (НРД). Данный инструмент Банка России по предоставлению ликвидности позволяет кредитным учреждениям планировать сделки в соответствии с собственными потребностями в срочности финансирования и экономить на издержках, связанных с перезаключением РЕПО.
На начальном этапе внедрения RS-Securities V.6 обладала базовыми возможностями для работы банков с новым инструментом регулятора. В рамках проекта с АКБ «Держава» система пополнилась дополнительными разработками, учитывающими все особенности оформления сделок РЕПО с корзиной ценных бумаг. Готовность банка опробовать некоторые сделки в тестовом режиме позволила специалистам R-Style Softlab провести анализ реальных отчетов от НРД. Благодаря содействию кредитного учреждения компания смогла правильно сформировать требования к обработке процессов в системе и предоставить банку полнофункциональное решение.
Развитие проекта
15 июня 2016 года компания R-Style Softlab сообщила о расширении функционала системы для работы на финансовых рынках RS-Securities V.6 в кредитном банке «Держава». Финансовое учреждение получило возможность автоматизированного сопровождения сделок репо с инструментом Московской биржи — клиринговым сертификатом участия (КСУ) [2].
Ход проекта
Компания-интегратор обновила модуль «Бэк-офис операций с ценными бумагами».
В ходе проекта ИТ-компания:
- модернизировала программный код учета сделок и операций с КСУ,
- усовершенствовала справочники,
- категории учета,
- процедуры импорта и отчеты,
- провела тестирование и документирование функциональности по всем блокам разработки.
На финальном этапе R-Style Softlab подготовила комплект изменений и внедрила обновления в инсталляцию, установленную в банке.Метавселенная ВДНХ 
Итог проекта
Автоматизация бэк-офисного сопровождения сделок с КСУ поможет банку быстро и качественно выполнять загрузку сделок прямых и обратных репо с КСУ, отражать операции выдачи/погашения КСУ, передавать ценные бумаги в имущественный пул и возвращать из него, осуществлять бухгалтерский, внутренний и депозитарный учёт по сделкам и операциям с КСУ.
 | Мы начали прорабатывать автоматизацию учета с первых дней тестирования сделок репо с КСУ на Московской бирже, что позволило своевременно предоставить банку качественное ИТ-решение. Благодаря слаженному сотрудничеству сотрудников компании и банка на этапе анализа, переданное решение полностью удовлетворило клиента и не потребовало никаких доработок после тестирования пользователями. |  |
Примечания
